本站消息,6月20日,泰康安惠纯债债券A最新单位净值为1.1775元,累计净值为1.3043元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.41%,现金占净值比0.02%。
5月10日,舒宝国际集团有限公司向港交所提交上市申请,为其独家保荐人SUNNY FORTUNE为其独家保荐人。
4月12日,沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制。业内人士认为,优化沪深港通交易信息披露机制后,其披露频率和内容与A股市场信息披露的一般习惯更有一致性,有助于培育价值投资“沃土”。
该基金的基金经理为任翀,任翀于2016年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.82%。
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