证券之星消息,9月30日,兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.025元,累计净值为1.025元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.34%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王健,王健于2023年9月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.5%。
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